日前,国联证券发布公告称,其旗下产品国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划份额净值计价发生错误。
公告称,国联金如意双利基金管理人为国联证券,基金托管人为招商银行该产品的下属分级基金——国联金如意双利一年持有债券A,于2022年2月28日出现了计价错误,基金份额净值显示为0.0000元,正确基金份额净值为1.0043,计价错误占基金份额净值的100%
国联证券称,本次错误属系统处理异常且已经对国联金如意双利一年持有债券A份额净值计价错误采取措施予以纠正此外,国联金如意双利一年持有债券A处于封闭期,暂未开放申赎业务,因此未对投资者造成影响
银柿财经记者注意到,放眼整个行业内,这种错误也是少见的。不过,国联证券此次定增获得了金融圈多家知名机构的捧场。从最终配售情况来看,财通基金及中国银河证券认购规模最高,分别获配85354万股,5090.02万股,认购金额9.58亿元,71亿元。。
对于此类错误,银柿财经记者采访到了一位基金业资深人士,他称:这种情况更多的可能是人为失误,不可能是系统的问题这种情况发生的概率极低,还是反映了相关团队的技术水平,如果错误发现得晚又遇到当日有申赎,直接损害投资者的利益,如果及时更正,会把影响降到最低
国联证券股份有限公司创立于1992年11月,前身为无锡市证券公司,2008年5月更名为国联证券股份有限公司,注册资本28.3亿元人民币,2015年7月6日在香港联合交易所上市,2020年7月31日在上海证券交易所上市,现总市值418.25亿业务体系包括财富管理,投资银行,资产管理,研究与机构销售,固定收益,股权衍生品与私募股权投资业务等截至目前,国联证券在江苏,上海,北京,浙江,广东,重庆,山东,四川,湖南和湖北等省市都设立了分支机构
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