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观点:连续两个月PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大不过,数据回升短期对市场或有提振此外,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础而伴随着通胀见顶预期加强以及降准预期落地,货币宽松预期再次增强,给市场带来整体提振来年货币信用宽松预期下,市场向好的趋势也有望逐步开启新年第一个交易日指数一度下挫,但多方支撑和提振下,春季行情仍值得期待,逢低继续配置仍是主基调
上午,沪深两市双双高开,开盘后跳水走低翻绿,随后持续下行,盘中不断创日内新低宁德时代以及医药权重股走低下,创业板一度重挫板块方面,农林牧渔领涨,传媒,煤炭以及纺织服饰等涨幅居前,电力设备大跌领衔,有色金属,食品饮料以及建筑材料等走低
新年的第一个交日易,结合元旦期间全球市场的表现,在节前连续反弹的基础上,指数高开是市场预期之内的市场,但高开后的下挫确实出乎意料没有太多的征兆,也没有太多的利空,医药以及其他权重股的走低,直接拖累指数走低对于医药板块,上午下挫的主要还是医疗服务类,而重要在利好提振下最近整体表现抢眼,预计也会对整个医药板块有所提振,短期若有调整,仍是中期潜伏的好时机
回到市场中,指数盘中一度走低值得观望,但春节行情依旧一方面,证券时报统计:自2011年以来,元旦节后首个交易日,大盘整体上涨概率偏高,指数上涨概率超六成,深证成指和创业板上涨概率在五成以上节后首周,大盘上涨概率会更高,数据显示,上证指数,深证成指在元旦后首周上涨概率超七成,创业板指上涨概率在六成以上另一方面,一月流动性释放期以及三月两会召开的政策向好预期,都将提升市场的风险偏好的提升此外,节前北向资金回归,连续四天净流入下,两日流入已经过百亿,给市场带来积极影响
所以,短期市场的整理仍属于11月以来上行趋势当中的阶段的反复,在基本面以及流动性整体稳定的支撑下,伴随着稳增长政策的托底,市场向好的趋势还会延续在历次春季行情大概率表现的基础上,此次春季行情仍值得期待当然,今年也需要留意的是,伴随着美联储货币紧缩周期的启动,全球资本市场也将面临新的流动性趋紧的压制,这对于A股市场也会有一定的干扰,要留意可能的结构性行情的延续
总体上,股市是货币的晴雨表伴随着央行降准以及LPR的调降,货币宽松周期已经开启,流动性宽松预期下,市场提振预期不断增强而稳增长政策基调下,市场的支撑也依旧坚挺继续看好市场向好的结构性行情,逢低仍可进行春季行情的增配,尤其是蓝筹股的估值修复和补涨预期
半导体板块是今年的热门赛道之一,由于下游应用广泛以及需求端旺盛,例如汽车电子,功率半导体等持续处于供应偏紧的状态。中信建投证券指出,当前半导体的需求虽然出现一定的结构性分化,但整体仍处于高景气度以及供需紧张的状态,今年未见产能紧张缓解或松动迹象,预计2022年整体产能仍然紧张且涨价持续。受益标的方面,民生证券推荐:韦尔股份,兆易创新,斯达半导,时代电气,芯源微。